4.2 포트폴리오

 어제 미국 증시는 트럼프의 코로나에 대한 우려와 주요 경제지표의 어두운 분위기 속에서 하락했다. 여러가지 생각할 필요없이 유동성으로 코로나가 극복이 어렵다는 것을 이해하면 되리라 생각한다. 신흥국들이 달러가 없어 힘들고 방치하면 글로벌 리세션이 오기 때문에 FED가 달러 레포대출까지 해주고 있지만, 여전히 실업률은 증가하고 소비는 침체되어 있다. 오죽하면 신흥국들이 달러가 없어서 미국채를 팔아대고 있을까? FED는 미국채 금리 폭등을 막기 위해 어쩔 수없이 미국채를 담보로 달러 대출을 해주는 것이다.

결국, 이 모든 것은 코로나가 끝나고 유가가 회복되어야만 극복이 가능한 상황이다. 문제는 코로나가 끝나고 나면 실물경제 위기가 온다는 것인데, 대다수는 유동성의 함정에 빠져 가즈아를 외치고 있다. 앞으로의 위기(급격한 외국인 자금 유출)를 고려해보면, 지금 달러가 많이 싸다. 1200원 초반에서 달러를 더 매집할 생각이다. (여러 리포트를 읽고 판단한 본인의 생각이니, 따라하시지는 마세요)

<한국 주식>
Tiger IT 10% (외국인 현물, 선물 순매수시 매수예정)
Kodex 바이오 10% (외국인 현물, 선물 순매수시 매수예정)
Kodex 200선물인버스2X 5% (코스피 1750 이상에서 매수하여 적립)
Tiger 미국채10년선물 40%
Tiger 골드선물(H) 10%
현금 25~50%

외국인 옵션 포지션이 선물지수 220이라고 한다. 오늘 옵션 포지션이 어떻게 바뀌는지 지켜볼 필요가 있겠다.

<미국 증시>
EDV 25%
IAU 25%
현금 50%
* 주식은 SPY ETF가 -4.54%된 4/1일에서 2주 경과되는
4/15일 10% 매수 예정

4월 15일까지 또 -3%가 나올 것 같아서 매수가 어렵다고 생각되면, SPY ETF 고점(338$) 대비 -30%인 236$에서 내가 원하는 미국주식에 10%를 투자해야겠다.