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투자일기/매매일지

오늘의 매매전략

☆ 지난주 금요일 외국인 동향
전일 외국인은 코스피 시장에서 460억 매도, 코스닥 시장에서 2200억을 매도했습니다. 또한 기관 역시 양 시장에서 매도 포지션을 취하여 개인이 매도 물량 대부분을 떠받치는 꼴이 되었습니다. 코스피 선물의 경우, 2830억 매수하였으나 여전한 투자심리 악화로 외국인의 현물 매도 포지션이 우려되어 보수적인 매매가 필요합니다

☆ 전일 미국 시장

전일 나스닥 -0.51% 하락에 이어서, 나스닥은 -0.64% 하락했습니다. 시장은 장 초반 상승세로 시작하여 전일 음봉을 상승돌파 시도했으나, 유가상승과 인플레이션 우려로 인해 이내 하락세로 전환하여 긴 윗꼬리 역망치 음봉을 형성하며 -0.64% 하락한 14,486.20p 로 마감하며 하락 시그널이 발생했습니다.

따라서 나스닥 차트상으로도 큰 하락이 우려되는 자리라는 점, 여전한 투자심리 악화로 인하여 당분간 상당량의 매물 출회가 우려되는 점, 나스닥 시장이 우리 시장에 미치는 영향력 등을 고려했을 때 당분간은 매우 보수적인 관점에서의 매매 원칙이 요구되는 바입니다.

미국 국채의 경우, 2년물 +3.58% 상승, 3년물 +3.57% 상승, 5년물 +2.85% 상승, 10년물 +2.16% 상승으로 채권 금리는 일제히 상승하였습니다. 인플레이션에 대한 우려로, 나스닥의 하락과 동시에 채권시장도 하락을 보였습니다.

"원자재시장 - 귀금속" 부문에서는, 금 선물 가격이 약하락세를 보이며 -0.19% 하락한 1754.10 USD/OZS 로 마감, 은 선물 가격도 약하락세를 보이며 -0.51% 하락한 22.59 USD/OZS 로 마감했습니다. 또한, 달러인덱스의 경우 +0.33% 상승한 94.37 로 마감했습니다.
따라서 귀금속 선물 가격 동향과 달러인덱스 동향으로 비추어 보아 달러 강세를 예상할 수 있으며, 이는 원/달러 환율에 상승 압박 요인으로 작용, 결과적으로 외국인이 금일 우리 시장에서 매도 포지션의 가능성이 높다고 보여집니다.

"원자재시장 - 원유" 부문에서는 WTI 선물 가격이 +1.45% 상승한 80.50 USD/BBL 로 마감, 브렌트유 선물 가격도 +1.47% 상승한 83.60 USD/BBL 로 마감했습니다. 심각한 공급 부족으로 인해 원유가격이 고공행진을 하고 있으며, 만약 경제활동 위축으로까지 전개될 시 스태그플레이션으로의 악화가 예상되어 투자심리가 매우 악화될 것으로 보입니다.

빅스 지수의 경우, +6.55% 상승한 20.00 으로 마감하여 투자심리 악화의 요인으로 작용할 것으로 보입니다.

공포&탐욕 지수의 경우, 32로 Fear 단계 즉, 상당한 투자자들이 매도에 나설 가능성이 높다고 보입니다.


☆ 오늘 우리시장 대응 전략
대내적 상황 : 외국인이 매도 포지션을 취할 가능성이 높다고 보입니다.
대외적 상황 : 악재는 많은데 호재는 없습니다.

오늘의 환율 : 1200원 돌파가능성이 높습니다. 미국에서 달러이즈킹 현상이 발생함에 따라, 한국에서도 달러송금이 늘어날 것으로 보입니다. 또한 한국은행에서 오늘 기준금리 인상을 하지 않을 가능성이 95% 이기에 실망으로 인해 환율은 상승할 가능성이 높습니다.

위 상황을 종합적으로 고려했을때, 코스피 시장은 -1.5% 내외의 하락이 예상되며, 코스닥 시장은 -2% 내외의 하락이 예상됩니다.
따라서 금일 시장 대응 관점은 "SELL" 이며, 매수는 제한적으로 이루어져야 겠습니다.

신용잔고가 계속 줄어드는 시점이기에 아직 바닥이 오지 않았음을 기억하시기 바랍니다.

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