4.22 포트폴리오

간밤에 다우지수는 -2.67%, 나스닥은 -3.48%의 낙폭으로 미국 증시가 크게 하락했다. 원유가 큰 폭으로 하락한 것이 그 원인인데, WTI 6월물이 장중 6.5달러까지 하락하였다가 11.57달러에 마감되었다. USO ETF가 롤오버 비용으로 인해 큰 손실을 입게되자 근월물인 6월물 비중을 20% 축소하고 차근월물인 7월물을 20% 매입하게되면서 문제의 원인이 된 것으로 보인다. 6월물이 집중 매도되면서 큰 하락이 발생했던 것이다.

조정의 신호탄이라는 의견이 나오기 시작하자, 트럼프 대통령이 7500만 배럴을 전략비축유로 구매하겠다고 말하며 더이상 원유 가격이 떨어지는 것을 보고있지 않겠고 필요한 조치를 하겠다고 말했으나, 그 효과는 크지 않았다.

그동안 반등이 너무 강했기 때문에 쉬어가는 장세라고 생각되면서도 동시에 비중을 늘리기는 쉽지 않은 장세라고 생각한다. 나스닥의 경우 큰 폭으로 하락했는데 아마존과 넷플릭스에 대한 주가이 과도하다는 의견이 나오기 시작하면서 투자자들에게 차익 실현 욕구가 강해진 것으로 보인다.

투자원칙대로 SPY ETF가 3프로 이상 하락하지 않았기 때문에 비중은 유지할 예정이다.

 
<한국 주식>
주식 20%
인버스 ETF 5%
Tiger 미국채10년선물 30%
Tiger 골드선물(H) 20%
현금 25%

<미국 증시>
미국주식 10%
EDV 25%
IAU 25%
현금 40%