5. 12 포트폴리오

한국의 코로나 2차 유행 우려로 인해 전세계에 코로나 2차 확산에 대한 공포가 확산되고 있다. 또한 경제재개에도 불구하고 경제가 이전처럼 회복되지 않을 것이라는 지표들에 대한 우려의 의견이 서서히 고개를 들고 있다.

저항선인 코스피 2000, 나스닥 9700 에 매우 가까워졌기 때문에 강한 유동성 장세에도 불구하고 시장의 우려가 커지고 있는 상황이기에 보수적인 관점에서 투자를 해야할 필요가 있다.

어제 미국증시에서 기술주와 바이오주를 제외하고 대체로 주식이 하락, 달러 인덱스가 상승, 금값이 하락, 미 국채금리가 상승하는 흐름을 보여주었는데 오늘도 그 흐름이 계속 지속되면 6월에 있을 것으로 예상했던 하락장이 조기에 시작될 수 있지 않을까 생각한다.

다만, 이태원발 코로나 확산이 예상보다 빠르게 억제되는 뉴스가 나오게 되면 다시 증시는 희망회로를 돌리게 된다는 점을 고려할 필요가 있다.

 

 <한국 포트폴리오>
주식 25%
Tiger 미국채10년선물 30%
Tiger 골드선물(H) 20%
현금 25%

현재 외국인은 코스피 1930~1960선을 생각하고 있는 것으로 판단되며, 5월 옵션만기일이 지나면 새로운 포지션을 구축할 것으로 보인다.

<미국 포트폴리오>
미국주식 20%
EDV 25%
IAU 25%
현금 30%